Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с


Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с



Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С 8.3 используется как дополнительная аналитика 50 и 51 счета.

Рассмотрим несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при использовании статей ДДС:

  • Настройка программы.
  • Особенности формирования «Отчета о движении денежных средств».
  • Контроль за денежными потоками предприятия с помощью статей ДДС.

Для организаций, которые должны сдавать Форму №4 («Отчет о движении денежных средств»), заполнение статей ДДС обязательно. Для организаций на УСН учет денежных средств в разрезе статей можно не вести.

В программах 1С соответствующая настройка находится на закладке «» — см. Рис.1

параметры учета банка и кассы

Рис.1

При заполнении справочника статей движения ДС важно правильно выбрать вид движения. В программах 1С виды движения «зашиты» в программу и не подлежат корректировке, их список соответствует строкам регламентированного отчета Форма №4.

Например, денежным поступлениям по виду движения «Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг»  (рис.1) соответствует строка 4111 отчета о движении ДС (рис.2). В нашем примере это сумма 246 тыс.руб.

бухгалтерская отчетность 1с бухгалтерия

Рис.2

Как проверить отчет?

Проверить полученные цифры можно по оборотно-сальдовой ведомости  51 и 50 счета. (рис.3)

осв по 51 счету

Рис.3

Как видим, данные не сходятся. По форме №4 итоговая сумма составляет 267 тыс. руб., а в общая сумма значительно больше – 731 тыс.руб. В чем дело? Причина в том, что сумма 450000руб. разнесена без указания статьи ДДС (рис.4).

платеж без статьи ДДС

Рис.4

Таким образом, корректное заполнение статей ДДС — гарантия правильной отчетности по движению денежных средств.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Однако статьи ДДС можно использовать не только для , но и для контроля денежных потоков предприятия.

На рис.5 видим справочник статей ДДС, представленный в виде дерева. Несколько статей с одним и тем же видом движения объединены в группы и подгруппы. Такая группировка позволяет получать и сравнивать итоговые суммы по разным видам хозяйственной деятельности.

справочник статьи движения денежных средств

Рис.5

Сводный отчет по группам статей можно видеть на рис.6.

обороты по 51 счету

Рис.6

Настройка отчета представлена на рис.7.

настройка оборотно сальдовой ведомости в 1с 8.3

Рис.7

Управленческий учет денежных средств

В конфигурациях 1С, где есть подсистема «» («», «», «» и др.), статьи ДДС используются для планирования расходования и поступления денежных средств. На их основе строятся такие отчеты, как «» (рис.8), «Лимиты расхода денежных средств» (рис.9).

платежный календарь в 1С УТ

Рис.8

лимиты расхода ДС

Рис.9

В заключение приведем примеры заполнения документов «Заявка на расходование денежных средств», «Ожидаемое поступление денежных средств», «Лимиты расходования денежных средств», которые служат способом ввода исходной информации для контроля за денежными потоками:

заявка на расходование ДС

ожидание поступления ДСлимиты расхода по ДДС

Смотрите наше видео по работе с банковскими выписками в 1С 8.3:

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице или по телефону +7 (499) 350 29 00.

Наши услуги

Калькулятор внедрения 1C

Наш канал про 1С 8.3 и 8.2

Новые материалы по 1 С

Правила сайта


Источник: http://programmist1s.ru/stati-dvizheniya-denezhnyih-sredstv-v-1s-8-3-buhgalteriya/


Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Как сделать отчет о движении денежных средств в 1с

Похожие новости:






[/SHORT_NEWS_LAST]
Страници: 1 2 3 > >>